Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Redwheel Asia conv Fd B USD
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 0,77 % -0,81 %
Perf. 1er janvier 17,15 % 8,60 %
Perf. 1 an 16,88 % 8,92 %
Perf. 3 ans 18,39 % 0,75 %
Perf. 5 ans 34,30 % 16,56 %
Perf. 8 ans 52,38 % 23,70 %
Perf. 10 ans 89,49 % 38,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,71 % 4,73 %
Perf. 2022 -3,36 % -12,76 %
Perf. 2021 6,70 % 4,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,43 % 0,12 %
Volatilité 9,01 % 6,06 %
Sharpe 0,25 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 101 / 122 4
3 mois 24 / 122 1
6 mois 81 / 122 3
YTD 33 / 122 2
1 an 46 / 122 2
3 ans 25 / 108 1
5 ans 31 / 92 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,01 %
Très mauvais
Perte max -8,82 %
Très bon
DSR 5,64 %
Bon
Beta baiss. 0,42
Très bon
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,40
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 4,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -29,39 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Redwheel Asia conv Fd B USD
17,15%
16,88%
18,39%
9,01%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
18,43%
18,32%
23,95%
9,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Conver Secu C Acc USD
19,78%
19,76%
12,79%
9,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
4,74%
5,58%
-9,45%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Boussard & Gavaudan Convertible P EUR
9,11%
9,39%
0,12%
8,96%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HUSD
16,97%
16,68%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
1,48%
1,50%
-13,86%
11,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.