Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Société déléguée
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gérant
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/05/2025
140,33 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,09 % | -0,91 % |
| Perf. 4 semaines | 11,75 % | 10,77 % |
| Perf. 1er janvier | 0,12 % | 0,22 % |
| Perf. 1 an | 8,22 % | 3,03 % |
| Perf. 3 ans | 9,43 % | 13,99 % |
| Perf. 5 ans | 14,44 % | 34,99 % |
| Perf. 8 ans | 7,06 % | 32,53 % |
| Perf. 10 ans | 8,59 % | 33,76 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,04 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,90 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -1,05 % | 0,69 % |
| Volatilité | 16,39 % | 13,14 % |
| Sharpe | -0,23 | -0,15 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 69 / 490 | 1 | |
| 3 mois | 95 / 489 | 1 | |
| 6 mois | 67 / 479 | 1 | |
| YTD | 280 / 481 | 3 | |
| 1 an | 25 / 472 | 1 | |
| 3 ans | 296 / 415 | 3 | |
| 5 ans | 295 / 344 | 4 | |
| 8 ans | 203 / 221 | 4 | |
| 10 ans | 159 / 191 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,39 % | Très mauvais | |
| Perte max | -19,55 % | Mauvais | |
| DSR | 12,27 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,94 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,37 | Moyen | |
| Sortino | -0,30 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Mauvais | |
| Calmar | -0,18 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/05/2025 | 151,50 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,1 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 0,03 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,62 % |
| Frais de transaction | 1,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
0,12%
|
8,22%
|
9,43%
|
16,39% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
3,99%
|
-1,41%
|
46,16%
|
16,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
3,99%
|
-1,41%
|
46,16%
|
16,84% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
4,33%
|
-1,25%
|
22,97%
|
17,02% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM Actions PEA Emergents GP |
|
1,31%
|
8,87%
|
15,32%
|
15,95% | ||
| ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF Acc JPY |
|
1,47%
|
6,98%
|
14,07%
|
14,75% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi MSCI Emerging Ex China UE Acc USD |
|
-1,04%
|
1,09%
|
16,89%
|
12,94% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Monde est : MSCI Emerging Markets NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets NR.