Historique base 100 du 03/01/2022 au 02/01/2025

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % 0,43 %
Perf. 4 semaines -1,76 % -1,95 %
Perf. 1er janvier -0,07 % 0,43 %
Perf. 1 an 31,67 % 31,76 %
Perf. 3 ans 73,63 % 43,10 %
Perf. 5 ans 111,70 % 76,37 %
Perf. 8 ans 136,43 % 109,40 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 33,03 % 31,49 %
Perf. 2023 20,89 % 20,75 %
Perf. 2022 8,04 % -10,27 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 22,20 % 14,10 %
Volatilité 18,36 % 15,95 %
Sharpe 1,09 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 69 3
3 mois 40 / 69 3
6 mois 44 / 69 3
YTD 32 / 69 2
1 an 33 / 69 2
3 ans 3 / 55 1
5 ans 4 / 49 1
8 ans 10 / 42 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,36 %
Moyen
Perte max -21,65 %
Bon
DSR 12,70 %
Moyen
Beta baiss. 1,13
Moyen
VAR 95 -3,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,09
Très bon
Ratio d'info. 0,63
Bon
Sortino 1,57
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,91
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/12/2024 32,97 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,70 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,19 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Equity Fund B EUR
-0,07%
31,67%
73,63%
18,36%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
-0,29%
45,16%
95,05%
32,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
0,15%
24,94%
50,21%
18,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
0,15%
24,94%
50,21%
18,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LO Funds Global FinTech Seed USD PA
0,36%
19,74%
0,79%
17,95%
ETF Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
-0,35%
28,74%
69,48%
26,82%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
-0,30%
42,14%
90,83%
32,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.