Historique base 100 du 10/05/2021 au 09/05/2024

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,39 % 0,62 %
Perf. 4 semaines -3,50 % 0,63 %
Perf. 1er janvier 16,22 % 6,98 %
Perf. 1 an 23,97 % 6,17 %
Perf. 3 ans 120,08 % 25,61 %
Perf. 5 ans 92,99 % 57,67 %
Perf. 8 ans 108,98 % 86,33 %
Perf. 10 ans 80,60 % 61,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -4,60 % -2,81 %
Perf. 2022 73,09 % 10,88 %
Perf. 2021 66,63 % 28,28 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 33,64 % 8,41 %
Volatilité 30,28 % 15,30 %
Sharpe 1,07 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 191 / 214 4
3 mois 55 / 212 2
6 mois 117 / 208 3
YTD 11 / 210 1
1 an 38 / 203 1
3 ans 2 / 123 1
5 ans 14 / 93 1
8 ans 20 / 79 1
10 ans 18 / 64 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 30,28 %
Très mauvais
Perte max -23,91 %
Moyen
DSR 18,92 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -6,30 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,07
Très bon
Ratio d'info. 1,01
Très bon
Sortino 1,71
Très bon
Omega 1,52
Très bon
Calmar 1,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/05/2024 84,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,61 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,14 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,14 %
Frais de gestion PRIIPS 0,14 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
16,22%
23,97%
120,08%
30,28%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,95%
26,20%
107,89%
33,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
15,74%
22,69%
121,10%
30,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Luxembourg Selection Active Solar I USD
-15,83%
-32,90%
-25,42%
32,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Global Gold ER
16,19%
2,63%
5,02%
29,60%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
6,73%
22,55%
25,11%
21,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.