Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,87 % 0,72 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 4,97 %
Perf. 1er janvier 31,31 % 25,94 %
Perf. 1 an 41,52 % 37,38 %
Perf. 3 ans 66,30 % 36,53 %
Perf. 5 ans 95,19 % 82,57 %
Perf. 8 ans 105,32 % 131,99 %
Perf. 10 ans 54,85 % 146,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 29,18 % 19,39 %
Perf. 2022 0,32 % -9,10 %
Perf. 2021 40,11 % 32,30 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 19,46 % 10,75 %
Volatilité 26,97 % 16,16 %
Sharpe 0,65 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 65 2
3 mois 53 / 65 4
6 mois 22 / 65 2
YTD 3 / 65 1
1 an 8 / 65 1
3 ans 5 / 52 1
5 ans 8 / 48 1
8 ans 23 / 40 3
10 ans 25 / 30 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,97 %
Très mauvais
Perte max -35,45 %
Très mauvais
DSR 20,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,51
Très mauvais
VAR 95 -5,70 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 0,85
Moyen
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,49
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 111,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -24,95 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
31,31%
41,52%
66,30%
26,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
40,87%
50,50%
89,98%
32,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
30,38%
41,01%
68,24%
26,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock FinTech Fund A2
13,27%
28,02%
-29,00%
23,10%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
40,37%
49,84%
85,85%
32,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.