Fiche d'identité
- Société
- Anima SGR
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Catégorie Quantalys
- Actions Italie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gérant
- Luigi Dompè
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
30/12/2024
15,43 EUR
30/12/2024
Performance
| Perf. 30/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,18 % | 0,24 % |
| Perf. 4 semaines | 2,47 % | 1,72 % |
| Perf. 1er janvier | - | - |
| Perf. 1 an | 25,95 % | 9,67 % |
| Perf. 3 ans | 43,01 % | 11,86 % |
| Perf. 5 ans | 75,37 % | 42,64 % |
| Perf. 8 ans | 171,59 % | 81,20 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 28,33 % | 17,87 % |
| Perf. 2022 | -11,50 % | -13,49 % |
| Perf. 2021 | 33,55 % | 29,86 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 13,36 % | 4,69 % |
| Volatilité | 16,27 % | 13,70 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 / 64 | 1 | |
| 3 mois | 2 / 64 | 1 | |
| 6 mois | 3 / 63 | 1 | |
| YTD | 3 / 63 | 1 | |
| 1 an | 2 / 63 | 1 | |
| 3 ans | 7 / 63 | 1 | |
| 5 ans | 6 / 51 | 1 | |
| 8 ans | 2 / 37 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,27 % | Moyen | |
| Perte max | -26,11 % | Moyen | |
| DSR | 11,94 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,88 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,71 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,14 | Moyen | |
| Sortino | 0,93 | Très bon | |
| Omega | 1,31 | Très bon | |
| Calmar | 0,42 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/11/2024 | 160,93 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 2,12 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,13 % |
| Frais de transaction | 0,17 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Anima Iniziativa Italia A |
|
-
|
25,95%
|
43,01%
|
16,27% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Anima Iniziativa Italia A |
|
-
|
25,95%
|
43,01%
|
16,27% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
-
|
20,24%
|
29,86%
|
16,86% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
-
|
20,24%
|
29,86%
|
16,86% | ||
| ETF | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist |
|
-
|
18,41%
|
43,06%
|
18,36% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist |
|
-
|
18,41%
|
43,06%
|
18,36% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Italie est : MSCI Italy NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Italy NR.