IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- DWS Investments SA
- Société déléguée
- DWS Investment GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- DB Sonia Total Return Index
- Catégorie Quantalys
- Monétaire autre devise Europe
- Indice de réf. Quantalys
- Ester
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
27/02/2025
180,28 GBP
= 218,07 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,25 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -0,86 % | 0,85 % |
| Perf. 1er janvier | -1,40 % | 0,37 % |
| Perf. 1 an | 3,46 % | 4,85 % |
| Perf. 3 ans | 0,75 % | 11,79 % |
| Perf. 5 ans | 1,55 % | 11,83 % |
| Perf. 8 ans | 1,26 % | 11,32 % |
| Perf. 10 ans | -14,86 % | 3,03 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 4,74 % | 4,20 % |
| Perf. 2023 | 2,27 % | 6,75 % |
| Perf. 2022 | -4,25 % | -0,07 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 0,35 % | 3,37 % |
| Volatilité | 5,67 % | 4,40 % |
| Sharpe | -0,36 | 0,22 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 11 / 43 | 1 | |
| 3 mois | 8 / 43 | 1 | |
| 6 mois | 22 / 43 | 2 | |
| YTD | 26 / 43 | 3 | |
| 1 an | 23 / 43 | 3 | |
| 3 ans | 38 / 43 | 4 | |
| 5 ans | 27 / 31 | 4 | |
| 8 ans | 20 / 22 | 4 | |
| 10 ans | 19 / 19 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,67 % | Moyen | |
| Perte max | -8,53 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,23 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | -50,91 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,47 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,36 | Moyen | |
| Sortino | -0,49 | Très mauvais | |
| Omega | 0,92 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,24 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | ETF |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/02/2025 | 102,11 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 13,38 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Courtage |
| Rachat | Courtage |
| Gestion | 0,05 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,15 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-1,40%
|
3,46%
|
0,75%
|
5,67% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BR ICS Strlg Liq Env Awre Fd Core Acc T0 |
|
1,15%
|
8,81%
|
20,24%
|
6,62% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,12%
|
2,25%
|
12,41%
|
6,12% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc |
|
0,10%
|
2,58%
|
13,06%
|
6,09% | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,12%
|
2,25%
|
12,41%
|
6,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire autre devise Europe est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.