Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,06 % 0,17 %
Perf. 1er janvier 5,00 % 10,22 %
Perf. 1 an 5,27 % 10,08 %
Perf. 3 ans -3,16 % 9,55 %
Perf. 5 ans -0,71 % 14,19 %
Perf. 8 ans 7,98 % 22,80 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,74 % 7,75 %
Perf. 2022 -14,08 % -7,99 %
Perf. 2021 0,61 % 7,03 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,72 % 3,27 %
Volatilité 5,29 % 4,59 %
Sharpe -0,55 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 83 / 258 2
3 mois 85 / 255 2
6 mois 90 / 255 2
YTD 99 / 244 2
1 an 94 / 244 2
3 ans 86 / 209 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,29 %
Moyen
Perte max -17,63 %
Moyen
DSR 3,97 %
Moyen
Beta baiss. 0,51
Moyen
VAR 95 -1,50 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,55
Moyen
Ratio d'info. -1,03
Très mauvais
Sortino -0,73
Moyen
Omega 0,81
Moyen
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 4,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,53 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,06 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P
5,00%
5,27%
-3,16%
5,29%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM Gbl High Yield Solution AC
17,69%
16,88%
33,10%
8,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Bd Gbl High Yield Cla EURAcc
5,35%
5,68%
10,05%
5,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sustainab Bd Gbl HY C EUR C
3,89%
4,17%
1,63%
5,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Quoniam Gbl HY MinRisk EUR H I Dis
-0,09%
0,31%
-10,89%
5,46%
ETF Amundi Gl HY Corp Bd ESG Acc EUR
11,66%
11,66%
11,59%
6,06%
Fonds le plus consulté Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
4,63%
5,01%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.