Fiche d'identité
- Société
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Asie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gérant
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
21/11/2024
29,38 USD
= 27,91 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,82 % | -0,11 % |
| Perf. 4 semaines | -0,77 % | -1,32 % |
| Perf. 1er janvier | 18,45 % | 14,84 % |
| Perf. 1 an | 27,16 % | 16,29 % |
| Perf. 3 ans | 31,22 % | -8,52 % |
| Perf. 5 ans | 128,29 % | 21,90 % |
| Perf. 8 ans | 216,65 % | 51,02 % |
| Perf. 10 ans | 237,25 % | 69,95 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 17,51 % | -0,80 % |
| Perf. 2022 | -4,30 % | -16,04 % |
| Perf. 2021 | 34,87 % | 5,50 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 10,96 % | -1,89 % |
| Volatilité | 13,78 % | 14,08 % |
| Sharpe | 0,64 | -0,28 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 122 | 1 | |
| 3 mois | 121 / 122 | 4 | |
| 6 mois | 106 / 122 | 4 | |
| YTD | 23 / 121 | 1 | |
| 1 an | 6 / 120 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 118 | 1 | |
| 5 ans | 1 / 101 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 81 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 78 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,78 % | Bon | |
| Perte max | -18,48 % | Très bon | |
| DSR | 9,41 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,64 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,31 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,64 | Bon | |
| Sortino | 0,94 | Très bon | |
| Omega | 1,26 | Très bon | |
| Calmar | 0,47 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/11/2024 | 385,06 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,83 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,9 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,9 % |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
18,45%
|
27,16%
|
31,22%
|
13,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
17,18%
|
20,27%
|
11,57%
|
16,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MSIF Sustainable Asia Equit Fd A USD Acc |
|
20,70%
|
24,69%
|
2,08%
|
13,31% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Vontobel mtx Sus As Ld XJap B USD Acc |
|
12,89%
|
14,13%
|
-11,57%
|
16,32% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Covéa Actions Asie C |
|
6,74%
|
12,43%
|
-6,08%
|
13,77% | ||
| ETF | Xtrackers Asia ex Japan ESG Swap ETF JPY |
|
15,28%
|
14,50%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C |
|
17,73%
|
20,06%
|
-1,04%
|
15,54% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Asie est : MSCI Emerging Markets Asia NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Asia NR.