Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc
Oblig. Pays Emerg. Monde
ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,76 % -0,38 %
Perf. 1er janvier 14,84 % 8,40 %
Perf. 1 an 13,69 % 8,17 %
Perf. 3 ans 38,58 % 3,18 %
Perf. 5 ans 31,46 % 1,81 %
Perf. 8 ans 49,96 % 9,16 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,45 % 6,07 %
Perf. 2022 8,16 % -10,28 %
Perf. 2021 4,98 % 1,87 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,93 % 1,41 %
Volatilité 9,20 % 5,60 %
Sharpe 0,95 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 126 / 455 2
3 mois 19 / 454 1
6 mois 253 / 451 3
YTD 150 / 447 2
1 an 255 / 446 3
3 ans 3 / 401 1
5 ans 9 / 339 1
8 ans 3 / 189 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,20 %
Très mauvais
Perte max -10,80 %
Bon
DSR 6,25 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,39
Très bon
VAR 95 -2,11 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Très bon
Ratio d'info. 0,97
Bon
Sortino 1,40
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 23,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,89 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc
14,84%
13,69%
38,58%
9,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Barclays MMFGA EM Debt Fd Z USD
7,64%
9,96%
22,20%
6,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlueBay EM Unconst Bd Fd S USD
19,44%
19,45%
32,99%
8,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 USD
2,87%
2,46%
-7,39%
8,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 USD
2,87%
2,46%
-7,39%
8,77%
ETF UBS BBGB USD EM Sovereign USD A-dis
14,58%
14,32%
3,71%
9,00%
Fonds le plus consulté DPAM L Bonds EM Sust B
2,53%
2,98%
14,20%
6,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde est : ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index.