Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Wellington Lux Opport Em Mkt Dbt Hdg S D
Oblig. Pays Emerg. Monde
ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -0,47 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 1,88 % 7,65 %
Perf. 1 an 9,79 % 11,90 %
Perf. 3 ans -12,67 % 1,71 %
Perf. 5 ans -14,34 % 2,67 %
Perf. 8 ans -16,37 % 11,44 %
Perf. 10 ans -18,27 % 25,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,99 % 6,05 %
Perf. 2022 -19,53 % -10,21 %
Perf. 2021 -5,94 % 1,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,44 % 0,50 %
Volatilité 9,61 % 5,56 %
Sharpe -0,68 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 448 / 464 4
3 mois 362 / 463 4
6 mois 141 / 460 2
YTD 342 / 457 3
1 an 234 / 456 3
3 ans 387 / 409 4
5 ans 329 / 345 4
8 ans 188 / 195 4
10 ans 141 / 145 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,61 %
Très mauvais
Perte max -27,89 %
Très mauvais
DSR 6,93 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -2,13 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,68
Très mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino -0,94
Très mauvais
Omega 0,78
Très mauvais
Calmar -0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 678,82 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,11 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,67 %
Frais de gestion PRIIPS 0,67 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux Opport Em Mkt Dbt Hdg S D
1,88%
9,79%
-12,67%
9,61%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin EM Invest Grade Debt I Acc USD
3,65%
2,96%
45,86%
77,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Abrdn Frontier Mkt Bond X USD
19,01%
24,20%
20,85%
10,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 USD
7,91%
9,23%
-2,91%
8,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel Fund EM Corp Bd I USD
15,95%
19,49%
-4,16%
9,20%
ETF Xtrackers II USD EM Bd ETF USD
-2,41%
4,63%
-25,34%
10,36%
Fonds le plus consulté IVO EM Corp Debt Short Dur SRI I
9,70%
12,96%
9,27%
4,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde est : ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index.