Historique base 100 du 12/11/2021 au 11/11/2024

DNCA Invest Serenite Plus B EUR Acc
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 11/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 0,34 % 0,33 %
Perf. 1er janvier 3,20 % 3,34 %
Perf. 1 an 4,56 % 7,31 %
Perf. 3 ans 4,81 % -3,17 %
Perf. 5 ans 5,62 % -1,49 %
Perf. 8 ans 6,17 % 2,37 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,87 % 6,00 %
Perf. 2022 -2,16 % -11,14 %
Perf. 2021 0,41 % -0,96 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,56 % -1,07 %
Volatilité 1,32 % 3,71 %
Sharpe -0,41 -0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 52 / 441 1
3 mois 142 / 441 2
6 mois 363 / 436 4
YTD 165 / 425 2
1 an 371 / 421 4
3 ans 48 / 368 1
5 ans 61 / 319 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,32 %
Très bon
Perte max -3,70 %
Très bon
DSR 1,00 %
Très bon
Beta baiss. 0,19
Très bon
VAR 95 -0,36 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Bon
Ratio d'info. 0,87
Bon
Sortino -0,54
Bon
Omega 0,85
Bon
Calmar -0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/11/2024 11,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,01 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance 0,31 %
Frais courants 1,03 %
Frais de gestion PRIIPS 1,05 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Serenite Plus B EUR Acc
3,20%
4,56%
4,81%
1,32%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,72%
12,63%
15,39%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Galaxie Obligataire 1
4,17%
5,60%
5,08%
1,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Galaxie Obligataire 1
4,17%
5,60%
5,08%
1,31%
ETF Amundi Index Euro Agg SRI
8,44%
14,93%
-4,46%
9,64%
Fonds le plus consulté Omnibond R
10,86%
15,91%
10,69%
4,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.