Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Rendement Valor C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,15 % 0,12 %
Perf. 1er janvier 4,06 % 5,57 %
Perf. 1 an 6,86 % 9,33 %
Perf. 3 ans 12,11 % -0,18 %
Perf. 5 ans 13,83 % 6,77 %
Perf. 8 ans 12,31 % 12,91 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,36 % 6,61 %
Perf. 2022 -0,37 % -10,85 %
Perf. 2021 3,97 % 4,19 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,59 % 0,02 %
Volatilité 4,15 % 4,32 %
Sharpe 0,36 -0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 78 / 533 1
3 mois 166 / 533 2
6 mois 146 / 528 2
YTD 317 / 520 3
1 an 405 / 516 4
3 ans 15 / 440 1
5 ans 39 / 341 1
8 ans 79 / 215 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,15 %
Très bon
Perte max -7,16 %
Très bon
DSR 3,07 %
Très bon
Beta baiss. 0,20
Très bon
VAR 95 -0,81 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. 0,41
Moyen
Sortino 0,49
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 127,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,04 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Rendement Valor C
4,06%
6,86%
12,11%
4,15%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
12,09%
15,65%
27,94%
11,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Generali Smart Funds Serenity C16
5,28%
9,24%
2,53%
4,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres Multi ISR Modéré I
3,78%
6,18%
-0,44%
4,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Patrimoine Moderato RC EUR
1,15%
5,82%
-0,61%
3,97%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc -
-
-6,87%
-4,11%
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,07%
5,09%
-3,47%
7,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.