IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 28/02/2022 au 27/02/2025

Bati Valeurs Europe
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 27/02/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,74 % -0,78 %
Perf. 4 semaines 3,32 % 2,70 %
Perf. 1er janvier 10,73 % 9,14 %
Perf. 1 an 12,00 % 10,58 %
Perf. 3 ans 35,96 % 26,57 %
Perf. 5 ans 66,31 % 49,00 %
Perf. 8 ans 106,28 % 65,88 %
Perf. 10 ans 121,64 % 68,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,92 % 6,20 %
Perf. 2023 20,67 % 16,08 %
Perf. 2022 -11,99 % -13,78 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 8,39 % 5,68 %
Volatilité 14,96 % 14,87 %
Sharpe 0,40 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 84 / 411 1
3 mois 153 / 410 2
6 mois 99 / 410 1
YTD 93 / 411 1
1 an 163 / 397 2
3 ans 58 / 380 1
5 ans 47 / 353 1
8 ans 6 / 288 1
10 ans 1 / 249 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,96 %
Bon
Perte max -19,14 %
Très bon
DSR 10,77 %
Très bon
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR 95 -3,69 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,56
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2025 52,71 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,52 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bati Valeurs Europe
10,73%
12,00%
35,96%
14,96%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
13,02%
22,70%
74,17%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
13,02%
22,70%
74,17%
14,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI
7,87%
11,98%
28,55%
14,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR
7,67%
8,04%
27,76%
14,69%
ETF EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP H Acc
15,03%
22,81%
69,08%
18,08%
Fonds le plus consulté EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
10,28%
12,88%
65,41%
17,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.