Historique base 100 du 15/11/2021 au 14/11/2024

Cava Oblig
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 14/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,19 % -0,13 %
Perf. 1er janvier 3,27 % 3,29 %
Perf. 1 an 3,27 % 6,81 %
Perf. 3 ans -0,33 % -3,17 %
Perf. 5 ans 0,08 % -1,57 %
Perf. 8 ans 2,59 % 2,67 %
Perf. 10 ans 5,68 % 5,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,00 % 5,98 %
Perf. 2022 -2,85 % -11,10 %
Perf. 2021 -1,14 % -0,95 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,18 % -1,06 %
Volatilité 1,35 % 3,69 %
Sharpe -1,68 -0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 175 / 445 2
3 mois 177 / 445 2
6 mois 247 / 440 3
YTD 200 / 429 2
1 an 414 / 425 4
3 ans 132 / 372 2
5 ans 125 / 323 2
8 ans 92 / 244 2
10 ans 73 / 220 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,35 %
Très bon
Perte max -4,04 %
Très bon
DSR 1,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,08
Très bon
VAR 95 -0,19 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,68
Très mauvais
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino -1,96
Très mauvais
Omega 0,41
Très mauvais
Calmar -0,55
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/11/2024 103,72 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,27 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,32 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cava Oblig
3,27%
3,27%
-0,33%
1,35%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,67%
11,62%
16,18%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Galaxie Obligataire 1
4,25%
5,48%
5,22%
1,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Galaxie Obligataire 1
4,25%
5,48%
5,22%
1,31%
ETF BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free I € Acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Omnibond R
10,86%
14,43%
10,45%
4,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.