Historique base 100 du 20/07/2021 au 19/07/2024

Top Picking
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 19/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,91 %
Perf. 4 semaines 1,56 % -0,61 %
Perf. 1er janvier -2,56 % 0,79 %
Perf. 1 an -2,00 % 1,65 %
Perf. 3 ans 10,41 % 11,90 %
Perf. 5 ans 35,78 % 26,35 %
Perf. 8 ans 55,12 % 60,87 %
Perf. 10 ans 60,54 % 70,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,28 % 12,03 %
Perf. 2022 -6,27 % -10,88 %
Perf. 2021 28,26 % 24,55 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 1,62 % 2,21 %
Volatilité 11,89 % 15,42 %
Sharpe 0,00 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 83 / 98 4
3 mois 91 / 98 4
6 mois 88 / 97 4
YTD 88 / 97 4
1 an 77 / 97 4
3 ans 71 / 95 3
5 ans 46 / 85 3
8 ans 58 / 79 3
10 ans 58 / 77 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,89 %
Très bon
Perte max -18,03 %
Très bon
DSR 8,89 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Très bon
VAR 95 -2,74 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Mauvais
Ratio d'info. -0,50
Moyen
Sortino 0,00
Mauvais
Omega 1,02
Mauvais
Calmar 0,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/07/2024 22,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,30 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,35 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,99 %
Frais de gestion PRIIPS 2,35 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Top Picking
-2,56%
-2,00%
10,41%
11,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
2,38%
3,08%
23,15%
17,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LLM Actions France R
-2,55%
-1,96%
11,43%
12,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LLM Actions France R
-2,55%
-1,96%
11,43%
12,03%
ETF Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
2,38%
3,08%
23,15%
17,06%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-1,45%
-3,02%
2,76%
15,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.