Historique base 100 du 24/04/2022 au 23/04/2025

MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
Oblig. indx inflat USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 23/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,78 % 0,90 %
Perf. 4 semaines -5,67 % -5,62 %
Perf. 1er janvier -6,50 % -6,58 %
Perf. 1 an -1,29 % -1,48 %
Perf. 3 ans -7,14 % -7,58 %
Perf. 5 ans -3,66 % -1,80 %
Perf. 8 ans 5,20 % 8,08 %
Perf. 10 ans 5,56 % 12,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,53 % 7,33 %
Perf. 2023 -1,70 % -0,36 %
Perf. 2022 -6,66 % -8,32 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée -0,02 % -0,20 %
Volatilité 8,23 % 8,39 %
Sharpe -0,32 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 7 / 13 2
3 mois 5 / 13 2
6 mois 8 / 13 3
YTD 6 / 13 2
1 an 8 / 13 3
3 ans 8 / 12 3
5 ans 8 / 11 3
8 ans 4 / 8 2
10 ans 4 / 4 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,23 %
Moyen
Perte max -16,00 %
Mauvais
DSR 6,11 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -1,74 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,32
Mauvais
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino -0,42
Mauvais
Omega 0,90
Mauvais
Calmar -0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2025 36,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,44 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
-6,50%
-1,29%
-7,14%
8,23%
Meilleur fonds – meilleure notation TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD
-6,17%
-1,12%
-7,18%
10,45%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS LFS BBG Barclays TIPS 1-10 USD AD
-5,83%
0,22%
0,12%
7,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc
-6,56%
-1,47%
-1,25%
7,57%
ETF UBS LFS BBG Barclays TIPS 1-10 HtoAUD A -
-2,63%
-
-
-
Fonds le plus consulté iShares $ TIPS UCITS ETF C USD Acc
-6,30%
-0,45%
-5,10%
8,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation USD est : ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index.