Fiche d'identité
- Société
- KBC AM Lux
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Merrill lynch Global Conv InvestGrade Ind TR EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Koen Vanderauwera, Jan Parijs
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
976,62 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,84 % | 0,22 % |
| Perf. 4 semaines | 4,77 % | 1,13 % |
| Perf. 1er janvier | 10,52 % | 8,12 % |
| Perf. 1 an | 15,36 % | 11,79 % |
| Perf. 3 ans | -8,79 % | -3,64 % |
| Perf. 5 ans | 9,06 % | 17,53 % |
| Perf. 8 ans | 13,79 % | 25,59 % |
| Perf. 10 ans | 29,00 % | 38,72 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 2,60 % | 4,71 % |
| Perf. 2022 | -16,40 % | -12,82 % |
| Perf. 2021 | 2,27 % | 4,06 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -4,25 % | -1,29 % |
| Volatilité | 7,26 % | 6,11 % |
| Sharpe | -0,87 | -0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 28 / 123 | 1 | |
| 3 mois | 49 / 123 | 2 | |
| 6 mois | 52 / 123 | 2 | |
| YTD | 75 / 123 | 3 | |
| 1 an | 90 / 123 | 3 | |
| 3 ans | 79 / 107 | 3 | |
| 5 ans | 69 / 92 | 3 | |
| 8 ans | 41 / 57 | 3 | |
| 10 ans | 26 / 47 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,26 % | Très bon | |
| Perte max | -22,46 % | Mauvais | |
| DSR | 5,83 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,81 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,87 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,87 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,42 | Très mauvais | |
| Sortino | -1,09 | Très mauvais | |
| Omega | 0,75 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,28 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 6,34 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,17 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,29 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,49 % |
| Frais de transaction | 0,37 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| KBC Bonds Convertibles |
|
10,52%
|
15,36%
|
-8,79%
|
7,26% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
15,87%
|
21,35%
|
20,71%
|
9,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Alken Fund Gbl Sustain Convert AGCSUS |
|
14,35%
|
17,66%
|
11,79%
|
7,57% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R |
|
4,50%
|
7,68%
|
-14,18%
|
8,45% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Alken Fund Gbl Sustain Convert AGCSUS |
|
14,35%
|
17,66%
|
11,79%
|
7,57% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Gb Conv Bd EUR H ETF Acc |
|
9,51%
|
14,40%
|
-6,88%
|
9,04% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC H-EUR |
|
2,37%
|
7,19%
|
-18,28%
|
11,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.