Historique base 100 du 10/05/2022 au 09/05/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 09/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 5,23 % 7,00 %
Perf. 1er janvier -7,66 % -10,10 %
Perf. 1 an -6,68 % 3,24 %
Perf. 3 ans 9,35 % 28,81 %
Perf. 5 ans 71,06 % 76,93 %
Perf. 8 ans 94,73 % 118,84 %
Perf. 10 ans 125,11 % 155,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 10,92 % 26,75 %
Perf. 2023 8,40 % 18,86 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,68 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,41 % 6,44 %
Volatilité 12,63 % 15,52 %
Sharpe -0,10 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 510 / 588 4
3 mois 64 / 584 1
6 mois 138 / 569 1
YTD 77 / 578 1
1 an 518 / 549 4
3 ans 412 / 451 4
5 ans 282 / 365 4
8 ans 213 / 265 4
10 ans 164 / 221 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,63 %
Très bon
Perte max -17,38 %
Très bon
DSR 9,63 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -2,92 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino -0,13
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,07
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/05/2025 6,71 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,98 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-7,66%
-6,68%
9,35%
12,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,89%
11,95%
39,42%
17,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
-3,94%
7,92%
26,18%
13,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-11,97%
-1,45%
22,16%
14,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
-7,05%
5,74%
15,98%
13,25%
ETF FT Vest U.S. Equity Mod Buff May € -
-9,65%
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-12,66%
1,89%
44,70%
15,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.