Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Tocqueville Value Euro ISR R
Act. Zone Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -1,12 % -0,72 %
Perf. 1er janvier 6,50 % 4,24 %
Perf. 1 an 6,19 % 4,18 %
Perf. 3 ans 21,26 % 14,67 %
Perf. 5 ans 26,57 % 27,45 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,04 % 19,04 %
Perf. 2022 -6,69 % -8,49 %
Perf. 2021 19,47 % 20,60 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,73 % 6,40 %
Volatilité 15,34 % 15,30 %
Sharpe 0,43 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 14 3
3 mois 5 / 14 2
6 mois 5 / 14 2
YTD 6 / 14 2
1 an 7 / 14 2
3 ans 4 / 14 1
5 ans 6 / 11 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,34 %
Bon
Perte max -23,64 %
Moyen
DSR 11,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -3,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,57
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 512,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 28,26 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,46 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Value Euro ISR R
6,50%
6,19%
21,26%
15,34%
Meilleur fonds – meilleure notation SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
8,51%
8,58%
28,14%
14,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
8,51%
8,58%
28,14%
14,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc
10,14%
10,22%
12,55%
16,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AMSelect HSBC Euro Equity Value Clc € C
8,61%
8,65%
18,73%
15,38%
ETF MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc
8,38%
8,22%
-
-
Fonds le plus consulté SICAV Echiquier Value Euro A
-9,24%
-9,12%
5,09%
13,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.