Historique base 100 du 23/05/2022 au 22/05/2025

Tocqueville Value Euro ISR R
Act. Zone Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 22/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % -0,54 %
Perf. 4 semaines 7,78 % 7,69 %
Perf. 1er janvier 20,00 % 15,59 %
Perf. 1 an 17,14 % 10,26 %
Perf. 3 ans 56,55 % 43,60 %
Perf. 5 ans 121,03 % 103,68 %
Perf. 8 ans 47,35 % 46,01 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,74 % 5,46 %
Perf. 2023 21,04 % 19,04 %
Perf. 2022 -6,69 % -8,49 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 13,78 % 10,36 %
Volatilité 14,49 % 14,55 %
Sharpe 0,77 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 13 / 14 4
3 mois 4 / 14 1
6 mois 3 / 14 1
YTD 3 / 14 1
1 an 3 / 14 1
3 ans 3 / 14 1
5 ans 3 / 11 1
8 ans 4 / 11 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,49 %
Bon
Perte max -17,40 %
Bon
DSR 10,39 %
Bon
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -2,68 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Très bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 1,07
Bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/05/2025 635,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 47,47 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,48 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Value Euro ISR R
20,00%
17,14%
56,55%
14,49%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS MSCI EMU Value EUR A dis
21,25%
19,55%
58,40%
15,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS MSCI EMU Value EUR A dis
21,25%
19,55%
58,40%
15,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc
11,63%
8,93%
47,09%
15,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
13,08%
8,38%
52,03%
14,38%
ETF BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB I EUR Acc
11,83%
9,41%
49,78%
15,86%
Fonds le plus consulté R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
16,33%
10,57%
40,16%
16,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.