Historique base 100 du 21/01/2022 au 20/01/2025

Bati Entreprendre USA
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,61 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 1,30 % 1,58 %
Perf. 1er janvier 1,39 % 2,69 %
Perf. 1 an 28,87 % 27,64 %
Perf. 3 ans 40,12 % 40,08 %
Perf. 5 ans 74,95 % 84,72 %
Perf. 8 ans 130,57 % 160,35 %
Perf. 10 ans 166,97 % 217,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 29,14 % 26,97 %
Perf. 2023 16,41 % 19,13 %
Perf. 2022 -12,48 % -15,67 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 9,58 % 8,45 %
Volatilité 13,24 % 14,44 %
Sharpe 0,55 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 77 / 560 1
3 mois 200 / 557 2
6 mois 119 / 547 1
YTD 253 / 523 2
1 an 253 / 523 2
3 ans 183 / 440 2
5 ans 228 / 360 3
8 ans 201 / 263 4
10 ans 173 / 219 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,24 %
Très bon
Perte max -15,84 %
Très bon
DSR 9,26 %
Très bon
Beta baiss. 0,77
Très bon
VAR 95 -3,02 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Bon
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,79
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,45
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/01/2025 38,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,41 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 2,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,36 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bati Entreprendre USA
1,39%
28,87%
40,12%
13,24%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF US Large Cap A Acc USD
3,24%
35,11%
55,18%
13,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
1,93%
27,77%
32,75%
13,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
1,62%
23,70%
27,83%
12,67%
ETF UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis
2,50%
33,36%
49,16%
15,53%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
2,02%
37,64%
55,22%
14,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.