Historique base 100 du 22/12/2021 au 21/12/2024

Ofi Invest Immo Selection
SCI
Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti

Performance

Perf. 21/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 0,19 %
Perf. 1er janvier -7,28 % -0,69 %
Perf. 1 an -11,08 % -1,64 %
Perf. 3 ans -21,45 % 0,80 %
Perf. 5 ans -19,94 % 7,21 %
Perf. 8 ans -7,20 % 21,16 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -16,89 % -2,67 %
Perf. 2022 0,00 % 3,75 %
Perf. 2021 5,88 % 3,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -7,73 % 0,27 %
Volatilité 6,99 % 1,25 %
Sharpe -1,42 -1,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 27 / 37 3
3 mois 30 / 37 4
6 mois 32 / 36 4
YTD 33 / 36 4
1 an 33 / 36 4
3 ans 24 / 25 4
5 ans 17 / 17 4
8 ans 11 / 11 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,99 %
Mauvais
Perte max -24,99 %
Très mauvais
DSR 7,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,03
Moyen
VAR 95 -0,76 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,42
Très mauvais
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino -1,42
Très mauvais
Omega 0,18
Très mauvais
Calmar -0,39
Moyen

Caractéristiques générales

Type SCI
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2024 371,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,31 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,15 %
Frais de gestion PRIIPS 2,7 %
Frais de transaction 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Immo Selection -
-7,28%
-11,08%
-21,45%
6,99%
Meilleur fonds – meilleure notation SCI Allianz Invest Pierre -
-6,71%
-6,71%
-4,26%
3,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Patrimoine Immobilier -
-1,59%
-1,99%
-4,18%
7,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CNP UC Immo Part A CNP Immo Prestige -
-1,47%
-12,66%
-8,41%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Patrimoine Immobilier -
-1,59%
-1,99%
-4,18%
7,07%
Fonds le plus consulté Primonial Capimmo -
-13,48%
-13,47%
-20,34%
7,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys SCI est : Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti.