Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,88 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -2,17 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 2,93 % 12,62 %
Perf. 1 an 11,98 % 18,59 %
Perf. 3 ans 13,20 % 11,14 %
Perf. 5 ans 54,05 % 40,07 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,11 % 6,25 %
Perf. 2022 -9,05 % -8,96 %
Perf. 2021 34,42 % 23,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,01 % 3,77 %
Volatilité 17,41 % 11,51 %
Sharpe 0,23 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 113 / 119 4
3 mois 116 / 119 4
6 mois 115 / 118 4
YTD 107 / 117 4
1 an 59 / 116 3
3 ans 16 / 96 1
5 ans 14 / 76 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,41 %
Très mauvais
Perte max -21,40 %
Bon
DSR 11,67 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,67
Moyen
VAR 95 -3,63 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,34
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 233,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,03 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 5 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,13 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
2,93%
11,98%
13,20%
17,41%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
38,25%
40,74%
40,78%
18,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
38,38%
40,89%
40,95%
18,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation RobecoSAM Sustainable Water Eq M2 EUR
12,17%
23,06%
0,93%
17,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher RobecoSAM Sustainable Water Eq M2 EUR
12,17%
23,06%
0,93%
17,14%
ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UE MXN
17,53%
25,42%
14,89%
16,24%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
13,66%
23,57%
4,55%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.