Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,58 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -6,05 % -5,11 %
Perf. 1er janvier 30,66 % 9,35 %
Perf. 1 an 31,56 % 9,75 %
Perf. 3 ans 27,94 % 9,53 %
Perf. 5 ans 43,06 % 31,59 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -10,89 % 6,25 %
Perf. 2022 7,70 % -8,96 %
Perf. 2021 26,20 % 23,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 13,60 % 5,41 %
Volatilité 18,50 % 11,59 %
Sharpe 0,62 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 121 1
3 mois 4 / 119 1
6 mois 9 / 119 1
YTD 2 / 117 1
1 an 4 / 117 1
3 ans 2 / 96 1
5 ans 18 / 77 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,50 %
Très mauvais
Perte max -29,41 %
Très mauvais
DSR 12,29 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -3,22 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Très bon
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 438,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,52 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
30,66%
31,56%
27,94%
18,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
18,91%
18,39%
31,51%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco US Utilities Sector ETF
28,60%
27,13%
26,54%
18,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
2,21%
2,51%
14,28%
17,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
2,21%
2,51%
14,28%
17,21%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
9,37%
9,54%
4,10%
14,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.