Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,41 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 1,12 % -0,18 %
Perf. 1er janvier 35,21 % 12,39 %
Perf. 1 an 36,51 % 18,11 %
Perf. 3 ans 37,71 % 10,92 %
Perf. 5 ans 53,12 % 39,83 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -10,89 % 6,25 %
Perf. 2022 7,70 % -8,96 %
Perf. 2021 26,20 % 23,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 11,42 % 3,77 %
Volatilité 18,23 % 11,51 %
Sharpe 0,51 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 38 / 119 2
3 mois 2 / 119 1
6 mois 3 / 118 1
YTD 2 / 117 1
1 an 5 / 116 1
3 ans 2 / 96 1
5 ans 23 / 76 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,23 %
Très mauvais
Perte max -29,41 %
Très mauvais
DSR 12,15 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -3,12 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 0,77
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 471,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 28,45 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
35,21%
36,51%
37,71%
18,23%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
35,08%
36,37%
37,55%
18,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco US Utilities Sector ETF
35,17%
36,48%
37,61%
18,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
5,12%
13,35%
15,37%
17,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
5,12%
13,35%
15,37%
17,41%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
7,64%
16,13%
3,45%
16,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.