Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Xavier Lattaignant(2019-03-12) Alexandre Thill(2021-09-30)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
2 215,99 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,60 % | -0,25 % |
| Perf. 4 semaines | -0,10 % | 0,82 % |
| Perf. 1er janvier | -2,97 % | 5,10 % |
| Perf. 1 an | -2,92 % | 5,38 % |
| Perf. 3 ans | -14,02 % | -3,97 % |
| Perf. 5 ans | -10,46 % | 1,19 % |
| Perf. 8 ans | -2,08 % | 5,36 % |
| Perf. 10 ans | 2,77 % | 11,41 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,67 % | 5,51 % |
| Perf. 2022 | -17,19 % | -14,44 % |
| Perf. 2021 | 3,59 % | 1,74 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -4,77 % | -1,62 % |
| Volatilité | 10,15 % | 5,96 % |
| Sharpe | -0,69 | -0,64 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 49 | 4 | |
| 3 mois | 49 / 49 | 4 | |
| 6 mois | 49 / 49 | 4 | |
| YTD | 49 / 49 | 4 | |
| 1 an | 49 / 49 | 4 | |
| 3 ans | 43 / 44 | 4 | |
| 5 ans | 43 / 44 | 4 | |
| 8 ans | 32 / 38 | 4 | |
| 10 ans | 30 / 34 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,15 % | Très mauvais | |
| Perte max | -21,47 % | Très mauvais | |
| DSR | 8,09 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,35 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,69 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,13 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,86 | Mauvais | |
| Omega | 0,80 | Mauvais | |
| Calmar | -0,32 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 8,72 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,99 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,99 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| COMPT - Convertibles C |
|
-2,97%
|
-2,92%
|
-14,02%
|
10,15% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
|
3,16%
|
5,72%
|
2,33%
|
8,40% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
9,85%
|
10,30%
|
-4,49%
|
11,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
9,85%
|
10,30%
|
-4,49%
|
11,07% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA |
|
2,41%
|
2,83%
|
-7,76%
|
9,55% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP |
|
17,17%
|
16,63%
|
2,15%
|
12,72% | ||
| Fonds le plus consulté | Medi-Convertibles Responsable C/D |
|
4,14%
|
4,22%
|
-3,26%
|
6,59% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.