Historique base 100 du 30/08/2021 au 29/08/2024

Covéa Moyen Terme C
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/08/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 0,33 %
Perf. 1er janvier 1,73 % 2,50 %
Perf. 1 an 3,98 % 4,66 %
Perf. 3 ans 1,14 % 2,30 %
Perf. 5 ans 0,19 % 2,60 %
Perf. 8 ans -0,33 % 2,35 %
Perf. 10 ans 1,09 % 3,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,59 % 3,88 %
Perf. 2022 -3,57 % -3,53 %
Perf. 2021 -0,71 % -0,24 %
Données 3 ans au 31/07/2024
Perf. annualisée 0,18 % 0,62 %
Volatilité 1,53 % 1,14 %
Sharpe -1,02 -0,98

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2024

Rang Quartile
1 mois 40 / 252 1
3 mois 83 / 250 2
6 mois 199 / 240 4
YTD 208 / 240 4
1 an 181 / 234 4
3 ans 134 / 203 3
5 ans 139 / 182 4
8 ans 105 / 136 4
10 ans 84 / 117 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,53 %
Moyen
Perte max -4,52 %
Moyen
DSR 1,07 %
Moyen
Beta baiss. 0,55
Mauvais
VAR 95 -0,31 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,02
Mauvais
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino -1,45
Très mauvais
Omega 0,66
Mauvais
Calmar -0,34
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/08/2024 218,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,17 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,47 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,32 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Covéa Moyen Terme C
1,73%
3,98%
1,14%
1,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Schelcher Flexible Short Duration ESG P
4,12%
7,86%
9,02%
2,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française Carbon Impact Float Rate RO
3,79%
6,16%
7,06%
1,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Française Carbon Impact Float Rate RO
3,79%
6,16%
7,06%
1,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest ESG Obligat Court Terme VYV
2,66%
4,66%
2,22%
1,54%
ETF iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis USD
0,60%
-0,19%
0,47%
3,33%
Fonds le plus consulté Tikehau Short Duration R EUR Acc
3,11%
5,43%
4,09%
1,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.