Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Bloomberg Capital Euro Aggregate Credit Corporate Clôture
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gérant
- EL KHOURY Maya, AUGE Benjamin
Valeur liquidative
25/04/2025
14 545,43 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,07 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,86 % | 0,66 % |
| Perf. 1er janvier | 0,97 % | 0,74 % |
| Perf. 1 an | 6,47 % | 5,34 % |
| Perf. 3 ans | 7,17 % | 5,35 % |
| Perf. 5 ans | 5,20 % | 4,40 % |
| Perf. 8 ans | 7,37 % | 4,44 % |
| Perf. 10 ans | 9,04 % | 5,95 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 5,26 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 8,87 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -13,94 % | -12,33 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,27 % | 0,90 % |
| Volatilité | 4,79 % | 4,00 % |
| Sharpe | -0,27 | -0,42 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 311 / 380 | 4 | |
| 3 mois | 246 / 373 | 3 | |
| 6 mois | 171 / 370 | 2 | |
| YTD | 251 / 373 | 3 | |
| 1 an | 157 / 338 | 2 | |
| 3 ans | 130 / 276 | 2 | |
| 5 ans | 138 / 252 | 3 | |
| 8 ans | 89 / 172 | 3 | |
| 10 ans | 84 / 142 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,79 % | Moyen | |
| Perte max | -11,65 % | Moyen | |
| DSR | 3,52 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,04 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,08 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,30 | Moyen | |
| Sortino | -0,37 | Moyen | |
| Omega | 0,92 | Bon | |
| Calmar | -0,11 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/04/2025 | 6,81 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,10 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,53 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,51 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Groupama Euro Credit ZC |
|
0,97%
|
6,47%
|
7,17%
|
4,79% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1 |
|
0,79%
|
11,08%
|
29,22%
|
9,13% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
0,94%
|
7,13%
|
12,31%
|
5,00% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,40%
|
5,61%
|
5,77%
|
4,84% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,40%
|
5,61%
|
5,77%
|
4,84% | ||
| ETF | UBS BBGB MSCI € Area Liq Cor Sust EUR A |
|
1,19%
|
6,73%
|
5,37%
|
5,52% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
1,74%
|
7,12%
|
14,33%
|
4,19% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.