Historique base 100 du 25/09/2021 au 24/09/2024

DWS Instit ESG Euro Money Mkt Fd IC
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 24/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 2,93 % 2,70 %
Perf. 1 an 4,09 % 3,84 %
Perf. 3 ans 5,85 % 5,13 %
Perf. 5 ans 4,75 % 4,21 %
Perf. 8 ans 3,81 % 3,24 %
Perf. 10 ans 3,71 % 3,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,35 % 3,11 %
Perf. 2022 -0,33 % -0,56 %
Perf. 2021 -0,62 % -0,51 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 1,82 % 1,58 %
Volatilité 0,34 % 0,33 %
Sharpe -0,12 -0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 258 1
3 mois 52 / 256 1
6 mois 65 / 252 2
YTD 49 / 251 1
1 an 51 / 249 1
3 ans 96 / 235 2
5 ans 104 / 224 2
8 ans 79 / 179 2
10 ans 74 / 170 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,34 %
Mauvais
Perte max -0,91 %
Mauvais
DSR 0,13 %
Mauvais
Beta baiss. -0,19
Bon
VAR 95 -0,03 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Bon
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino -0,31
Bon
Omega 0,88
Bon
Calmar -0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/09/2024 2 032,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,86 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,16 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,11 %
Frais de gestion PRIIPS 0,11 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Instit ESG Euro Money Mkt Fd IC
2,93%
4,09%
5,85%
0,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
3,21%
1,07%
17,48%
7,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Capitop Tréso Diversifiée EUR C
2,90%
4,03%
5,68%
0,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Floating Rate Notes + AT EUR Acc
2,92%
4,15%
6,17%
0,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eurizon Money Market EUR T1 Z EUR
2,79%
3,86%
4,60%
0,35%
ETF Lyxor Smart Overnight Return IE EUR
3,00%
4,09%
6,40%
0,26%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
2,92%
4,01%
6,17%
0,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.