Fiche d'identité
- Société
- Capital International Mgt Comp[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- S&P 500 Net Total Return Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis Growth
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gérant
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Cheryl Frank(2020-10-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Eric Stern(2019-11-22),James Terrile(2017-06-16),Martin Jacobs(2021-05-01),Michael Beckwith(2024-05-01)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
18/12/2024
21,67 USD
= 20,65 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -3,50 % | -2,82 % |
| Perf. 4 semaines | 1,42 % | 1,62 % |
| Perf. 1er janvier | 26,60 % | 31,98 % |
| Perf. 1 an | 26,42 % | 31,70 % |
| Perf. 3 ans | 22,53 % | 30,06 % |
| Perf. 5 ans | 71,90 % | 107,38 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 25,05 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -25,29 % | -28,61 % |
| Perf. 2021 | 32,38 % | 28,86 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 7,20 % | 8,55 % |
| Volatilité | 17,81 % | 18,70 % |
| Sharpe | 0,28 | 0,34 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 84 | 3 | |
| 3 mois | 62 / 84 | 3 | |
| 6 mois | 56 / 83 | 3 | |
| YTD | 61 / 81 | 3 | |
| 1 an | 59 / 81 | 3 | |
| 3 ans | 52 / 78 | 3 | |
| 5 ans | 55 / 64 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,81 % | Bon | |
| Perte max | -27,51 % | Bon | |
| DSR | 11,93 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,84 | Bon | |
| VAR 95 | -4,05 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,95 | Mauvais | |
| Sortino | 0,42 | Mauvais | |
| Omega | 1,15 | Mauvais | |
| Calmar | 0,18 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/12/2024 | 3,11 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 31,74 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,65 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,65 % |
| Frais de transaction | 0,12 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
26,60%
|
26,42%
|
22,53%
|
17,81% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
59,72%
|
58,93%
|
54,86%
|
22,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
27,53%
|
26,72%
|
40,67%
|
17,84% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AB Concentrated US Equity I USD |
|
17,46%
|
16,91%
|
12,43%
|
17,55% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I |
|
39,51%
|
39,75%
|
46,54%
|
18,64% | ||
| ETF | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc |
|
23,52%
|
24,70%
|
25,11%
|
22,42% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR |
|
33,71%
|
32,91%
|
47,13%
|
21,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.