Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,32 % -1,36 %
Perf. 4 semaines -1,54 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 21,31 % 16,91 %
Perf. 1 an 21,04 % 17,55 %
Perf. 3 ans 33,57 % 14,66 %
Perf. 5 ans 53,45 % 50,09 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,25 % 14,05 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,07 %
Perf. 2021 34,57 % 23,10 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 12,89 % 5,16 %
Volatilité 12,65 % 11,90 %
Sharpe 0,85 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 170 / 2079 1
3 mois 382 / 2066 1
6 mois 533 / 2050 2
YTD 325 / 1929 1
1 an 333 / 1910 1
3 ans 38 / 1530 1
5 ans 433 / 1132 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,65 %
Bon
Perte max -12,36 %
Très bon
DSR 8,50 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -2,75 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 1,26
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,85
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 46,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,79 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Payden Global Eq INex Capitalome USD
21,31%
21,04%
33,57%
12,65%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
6,97%
7,74%
51,60%
27,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,65%
17,66%
37,81%
12,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
19,76%
20,72%
32,22%
12,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR Fund Human Capital R EUR
10,46%
10,27%
8,70%
13,03%
ETF iShares MSCI Wrld Val Fact ESG ETF $ Acc
13,03%
13,70%
26,72%
12,73%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
15,71%
15,46%
14,17%
14,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.