Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Lazard Convertible Global RC H-EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,86 % 0,03 %
Perf. 1er janvier 1,48 % 8,75 %
Perf. 1 an 1,50 % 8,96 %
Perf. 3 ans -13,86 % 0,51 %
Perf. 5 ans 9,38 % 17,05 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,50 % 4,73 %
Perf. 2022 -22,50 % -12,76 %
Perf. 2021 -2,33 % 4,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -5,05 % 0,12 %
Volatilité 11,26 % 6,06 %
Sharpe -0,64 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 122 1
3 mois 36 / 122 2
6 mois 23 / 122 1
YTD 60 / 122 2
1 an 63 / 122 3
3 ans 78 / 108 3
5 ans 36 / 92 2
8 ans 6 / 57 1
10 ans 5 / 46 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,26 %
Très mauvais
Perte max -25,88 %
Mauvais
DSR 8,64 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -2,66 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,64
Moyen
Ratio d'info. -1,12
Très mauvais
Sortino -0,84
Moyen
Omega 0,84
Moyen
Calmar -0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 62,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,43 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,52 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,74 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Global RC H-EUR
1,48%
1,50%
-13,86%
11,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
18,43%
18,32%
23,95%
9,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
18,43%
18,32%
23,95%
9,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
4,74%
5,58%
-9,45%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Global Convertible NC
3,66%
3,72%
-9,10%
9,72%
ETF SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF GBP Dis
14,38%
14,29%
7,47%
8,35%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
1,48%
1,50%
-13,86%
11,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.