Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Société déléguée
- Lazard Asset Management Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Arnaud BRILLOIS, Emmanuel NAAR
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
244,40 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,29 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 0,15 % | 0,92 % |
| Perf. 1er janvier | 1,60 % | 7,87 % |
| Perf. 1 an | 6,49 % | 11,63 % |
| Perf. 3 ans | -18,89 % | -3,86 % |
| Perf. 5 ans | 11,40 % | 17,25 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,50 % | 4,71 % |
| Perf. 2022 | -22,50 % | -12,82 % |
| Perf. 2021 | -2,33 % | 4,06 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -7,05 % | -1,29 % |
| Volatilité | 11,45 % | 6,11 % |
| Sharpe | -0,80 | -0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 101 / 123 | 4 | |
| 3 mois | 104 / 123 | 4 | |
| 6 mois | 95 / 123 | 4 | |
| YTD | 107 / 123 | 4 | |
| 1 an | 113 / 123 | 4 | |
| 3 ans | 89 / 107 | 4 | |
| 5 ans | 39 / 92 | 2 | |
| 8 ans | 6 / 57 | 1 | |
| 10 ans | 5 / 47 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,45 % | Très mauvais | |
| Perte max | -29,37 % | Mauvais | |
| DSR | 8,95 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,13 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,68 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,80 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,17 | Très mauvais | |
| Sortino | -1,02 | Mauvais | |
| Omega | 0,78 | Mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 64,79 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,29 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,52 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,74 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,55 % |
| Frais de transaction | 0,54 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Lazard Convertible Global RC H-EUR |
|
1,60%
|
6,49%
|
-18,89%
|
11,45% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
15,08%
|
19,53%
|
19,89%
|
9,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
15,08%
|
19,53%
|
19,89%
|
9,80% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
4,71%
|
9,95%
|
-13,26%
|
8,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Groupama Global Convertible NC |
|
2,92%
|
8,31%
|
-13,15%
|
9,62% | ||
| ETF | SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF GBP Dis |
|
12,79%
|
16,81%
|
-0,65%
|
8,36% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC H-EUR |
|
1,60%
|
6,49%
|
-18,89%
|
11,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.