Historique base 100 du 16/04/2022 au 15/04/2025

Isatis Capital Vie & Retraite
Private Equity (Liquide)
Ester

Performance

Perf. 15/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,38 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -0,65 %
Perf. 1er janvier -0,83 % -0,06 %
Perf. 1 an 4,05 % 6,84 %
Perf. 3 ans 12,84 % 17,91 %
Perf. 5 ans 33,78 % 41,59 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,00 % 9,29 %
Perf. 2023 6,56 % 5,32 %
Perf. 2022 -5,50 % 2,56 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 4,25 % 5,92 %
Volatilité 5,28 % 1,86 %
Sharpe 0,32 1,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 4 / 9 2
3 mois 8 / 8 4
6 mois 7 / 8 4
YTD 6 / 8 3
1 an 4 / 6 3
3 ans 4 / 6 3
5 ans 2 / 3 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,28 %
Très mauvais
Perte max -4,78 %
Très mauvais
DSR 3,42 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,86
Très mauvais
VAR 95 -0,83 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Mauvais
Ratio d'info. 0,32
Moyen
Sortino 0,49
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,34
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPR
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/01/2025 88,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 23,07 %
Frais maximum
Souscription 0,3 %
Rachat Néant
Gestion 3,72 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,27 %
Frais de gestion PRIIPS 2,89 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Isatis Capital Vie & Retraite -
-0,83%
4,05%
12,84%
5,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Mirova Solidaire I -
0,08%
0,41%
1,22%
0,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FCPR Extend Sunny Oblig Et Foncier A -
-0,10%
4,66%
25,72%
5,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPR Extend Sunny Oblig Et Foncier A -
-0,10%
4,66%
25,72%
5,94%
Fonds le plus consulté FCPR-GF Lumyna Private Equity World B2 -
1,62%
8,05%
21,32%
3,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Private Equity (Liquide) est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.