Fiche d'identité
- Société
- Vontobel Asset Management AG
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Court Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- Daniel Karnaus(2021-07-01) Melih SAHIN(2021-02-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
107,24 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,04 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 0,28 % | 0,29 % |
| Perf. 1er janvier | 3,57 % | 3,71 % |
| Perf. 1 an | 3,64 % | 3,96 % |
| Perf. 3 ans | 3,98 % | 3,79 % |
| Perf. 5 ans | 5,53 % | 3,77 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,78 % | 3,82 % |
| Perf. 2022 | -4,16 % | -3,56 % |
| Perf. 2021 | 0,56 % | -0,26 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,40 % | 1,26 % |
| Volatilité | 1,85 % | 1,17 % |
| Sharpe | -0,43 | -0,80 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 86 / 257 | 2 | |
| 3 mois | 124 / 255 | 2 | |
| 6 mois | 94 / 255 | 2 | |
| YTD | 199 / 243 | 4 | |
| 1 an | 169 / 239 | 3 | |
| 3 ans | 153 / 210 | 3 | |
| 5 ans | 133 / 193 | 3 | |
| 8 ans | 107 / 144 | 3 | |
| 10 ans | 101 / 125 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,85 % | Mauvais | |
| Perte max | -5,95 % | Mauvais | |
| DSR | 1,35 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,68 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,46 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,45 | Moyen | |
| Sortino | -0,59 | Mauvais | |
| Omega | 0,84 | Mauvais | |
| Calmar | -0,13 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 7,38 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,11 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,3 % |
| Gestion | 0,27 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,21 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,2 % |
| Frais de transaction | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Vontobel Euro ST Bd NGE EUR Acc |
|
3,57%
|
3,64%
|
3,98%
|
1,85% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Schelcher Flexible Short Duration ESG P |
|
6,22%
|
6,47%
|
11,04%
|
2,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNPP Flexi I Strct Cdt Eur IG Clc € Acc |
|
6,14%
|
6,37%
|
9,93%
|
1,91% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
3,08%
|
3,28%
|
1,41%
|
2,01% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi LCR Covered Bond Europe I-C |
|
4,64%
|
4,86%
|
0,90%
|
1,76% | ||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis USD |
|
0,19%
|
0,01%
|
0,27%
|
3,43% | ||
| Fonds le plus consulté | Schelcher Flexible Short Duration ESG P |
|
6,22%
|
6,47%
|
11,04%
|
2,35% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.