IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- BNP Paribas Asset Management L[...]
- Société déléguée
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg MSCI Global Green Bond (Hedged in EUR) (RI) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Arnaud-Guilhem LAMY (08/09/2017), ERIC PLANTIER
Valeur liquidative
05/03/2025
88,40 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,45 % | -0,40 % |
| Perf. 4 semaines | -1,85 % | 0,06 % |
| Perf. 1er janvier | -0,98 % | 1,01 % |
| Perf. 1 an | 1,62 % | 6,03 % |
| Perf. 3 ans | -9,54 % | 3,77 % |
| Perf. 5 ans | -15,30 % | 2,70 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,64 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 6,34 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -18,10 % | -9,32 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | -3,38 % | 0,61 % |
| Volatilité | 6,31 % | 3,62 % |
| Sharpe | -0,92 | -0,50 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 425 / 1174 | 2 | |
| 3 mois | 914 / 1166 | 4 | |
| 6 mois | 927 / 1156 | 4 | |
| YTD | 964 / 1174 | 4 | |
| 1 an | 791 / 1093 | 3 | |
| 3 ans | 772 / 884 | 4 | |
| 5 ans | 631 / 703 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,31 % | Moyen | |
| Perte max | -18,21 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,67 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,79 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,45 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,92 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,37 | Moyen | |
| Sortino | -1,24 | Très mauvais | |
| Omega | 0,76 | Mauvais | |
| Calmar | -0,31 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 06/03/2025 | 104,92 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -8,17 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,98 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,98 % |
| Frais de transaction | 0,14 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BNPP Green Bond Classic EUR Acc |
|
-0,98%
|
1,62%
|
-9,54%
|
6,31% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
1,88%
|
12,97%
|
23,25%
|
6,42% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
2,73%
|
12,77%
|
16,60%
|
6,53% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,54%
|
9,44%
|
11,54%
|
6,05% | ||
| ETF | Amundi Corporate Green Bond UE Acc USD |
|
2,26%
|
8,11%
|
2,42%
|
5,89% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
13,05%
|
8,30%
|
103,61%
|
25,98% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.