Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

Eres Clartan Diversifié H
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,07 %
Perf. 4 semaines -0,74 % -0,17 %
Perf. 1er janvier 3,91 % 5,49 %
Perf. 1 an 7,08 % 9,28 %
Perf. 3 ans 7,80 % -0,19 %
Perf. 5 ans 7,58 % 6,61 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,60 % 6,62 %
Perf. 2022 -5,29 % -10,87 %
Perf. 2021 4,15 % 4,18 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,61 % 0,02 %
Volatilité 6,23 % 4,33 %
Sharpe 0,08 -0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 159 / 532 2
3 mois 323 / 532 3
6 mois 493 / 527 4
YTD 320 / 519 3
1 an 365 / 515 3
3 ans 29 / 439 1
5 ans 95 / 340 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,23 %
Mauvais
Perte max -11,66 %
Bon
DSR 4,68 %
Mauvais
Beta baiss. 0,39
Très bon
VAR 95 -1,17 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,11
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 110,88 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,67 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,94 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Clartan Diversifié H
3,91%
7,08%
7,80%
6,23%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
11,97%
15,16%
27,80%
11,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Raiffeisen Inflation-Shield (R) VTA
2,88%
3,78%
11,28%
5,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
5,56%
9,73%
-1,81%
6,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR Acc
4,73%
8,88%
-4,87%
6,24%
ETF iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
4,33%
7,18%
-6,54%
5,84%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,34%
5,15%
-3,72%
7,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.