Historique base 100 du 22/12/2021 au 21/12/2024

Ofi Invest Patrimoine Immobilier
SCI
Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti

Performance

Perf. 21/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 0,19 %
Perf. 1er janvier -1,59 % -0,69 %
Perf. 1 an -1,99 % -1,64 %
Perf. 3 ans -4,18 % 0,80 %
Perf. 5 ans 4,43 % 7,21 %
Perf. 8 ans 29,61 % 21,16 %
Perf. 10 ans 46,36 % 31,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -10,61 % -2,67 %
Perf. 2022 7,43 % 3,75 %
Perf. 2021 6,65 % 3,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,41 % 0,27 %
Volatilité 7,07 % 1,25 %
Sharpe -0,51 -1,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 37 3
3 mois 29 / 37 4
6 mois 29 / 36 4
YTD 26 / 36 3
1 an 21 / 36 3
3 ans 14 / 25 3
5 ans 7 / 17 2
8 ans 2 / 11 1
10 ans 2 / 6 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,07 %
Très mauvais
Perte max -14,84 %
Mauvais
DSR 5,75 %
Mauvais
Beta baiss. -0,46
Très bon
VAR 95 -0,10 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino -0,63
Bon
Omega 0,56
Bon
Calmar -0,24
Bon

Caractéristiques générales

Type SCI
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2024 470,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,98 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 2,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,05 %
Frais de gestion PRIIPS 2,35 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Patrimoine Immobilier -
-1,59%
-1,99%
-4,18%
7,07%
Meilleur fonds – meilleure notation SCI Allianz Invest Pierre -
-6,71%
-6,71%
-4,26%
3,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CNP UC Immo Part A CNP Immo Prestige -
-1,47%
-12,66%
-8,41%
7,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CNP UC Immo Part A CNP Immo Prestige -
-1,47%
-12,66%
-8,41%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Immo Selection -
-7,28%
-11,08%
-21,45%
6,99%
Fonds le plus consulté Primonial Capimmo -
-13,48%
-13,47%
-20,34%
7,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys SCI est : Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti.