Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 1,94 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 13,83 % 12,30 %
Perf. 1 an 17,10 % 15,09 %
Perf. 3 ans 10,12 % 2,57 %
Perf. 5 ans 41,93 % 14,76 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,78 % 4,66 %
Perf. 2022 -10,50 % -11,91 %
Perf. 2021 17,27 % 8,89 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,73 % 0,74 %
Volatilité 8,40 % 6,63 %
Sharpe 0,20 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 39 / 108 2
3 mois 42 / 108 2
6 mois 41 / 108 2
YTD 31 / 108 2
1 an 26 / 107 1
3 ans 13 / 91 1
5 ans 5 / 77 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,40 %
Bon
Perte max -11,89 %
Bon
DSR 5,98 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -1,93 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,27
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,14
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 7,14 K€
Variation de l'actif 3 mois 4,45 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,97 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc
13,83%
17,10%
10,12%
8,40%
Meilleur fonds – meilleure notation EdR SICAV Equity US Solve CR USD
23,34%
26,79%
25,22%
11,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
13,50%
20,39%
22,12%
8,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Allocation I
16,34%
19,91%
14,10%
8,01%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
2,79%
6,11%
-25,20%
14,28%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
14,99%
18,90%
6,90%
11,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.