Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

UBS Nova (Lux) Eu Senior Loan A EUR
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 0,78 % 1,48 %
Perf. 1er janvier 5,76 % 8,98 %
Perf. 1 an 8,03 % 12,36 %
Perf. 3 ans 11,43 % 7,96 %
Perf. 5 ans 18,62 % 14,39 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,45 % 7,72 %
Perf. 2022 -6,43 % -8,02 %
Perf. 2021 3,45 % 7,05 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,55 % 2,54 %
Volatilité 3,58 % 4,56 %
Sharpe 0,41 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 122 / 258 2
3 mois 235 / 258 4
6 mois 199 / 255 4
YTD 178 / 246 3
1 an 192 / 244 4
3 ans 81 / 212 2
5 ans 57 / 166 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,58 %
Très bon
Perte max -9,48 %
Bon
DSR 2,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,49
Très bon
VAR 95 -0,71 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,53
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 2,79 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,58 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Nova (Lux) Eu Senior Loan A EUR
5,76%
8,03%
11,43%
3,58%
Meilleur fonds – meilleure notation JSS Cat Bond Fund P USD-Acc
15,94%
13,74%
33,98%
8,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM High Yield Short Duration RC
5,06%
8,43%
11,53%
3,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM High Yield Short Duration RC
5,06%
8,43%
11,53%
3,42%
ETF iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist
2,75%
7,04%
0,78%
5,85%
Fonds le plus consulté Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
4,14%
7,87%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.