Fiche d'identité
- Société
- DNCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- €STR + 2%
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro taux
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro taux
- Gérant
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
123,43 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,06 % | -0,02 % |
| Perf. 4 semaines | -0,28 % | 0,57 % |
| Perf. 1er janvier | 3,68 % | 4,84 % |
| Perf. 1 an | 4,37 % | 7,97 % |
| Perf. 3 ans | 16,53 % | 5,27 % |
| Perf. 5 ans | 21,27 % | 9,14 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,96 % | 6,22 % |
| Perf. 2022 | 5,99 % | -5,45 % |
| Perf. 2021 | 4,47 % | 3,09 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,37 % | 1,61 % |
| Volatilité | 3,30 % | 3,05 % |
| Sharpe | 0,99 | -0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 73 / 96 | 4 | |
| 3 mois | 69 / 96 | 3 | |
| 6 mois | 90 / 96 | 4 | |
| YTD | 60 / 92 | 3 | |
| 1 an | 73 / 92 | 4 | |
| 3 ans | 12 / 82 | 1 | |
| 5 ans | 10 / 64 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,30 % | Bon | |
| Perte max | -3,58 % | Très bon | |
| DSR | 2,09 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,81 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,63 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,17 | Très bon | |
| Sortino | 1,57 | Très bon | |
| Omega | 1,47 | Très bon | |
| Calmar | 0,90 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 4 265,04 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,58 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | 0,32 % |
| Frais courants | 1,33 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,3 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,68%
|
4,37%
|
16,53%
|
3,30% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Allegro FCP EUR R(C) |
|
-3,05%
|
-3,39%
|
52,78%
|
29,25% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CD Alpha Bonds C |
|
3,89%
|
4,59%
|
16,99%
|
3,17% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Candriam Bd Tot Ret C EUR Acc |
|
0,30%
|
3,87%
|
2,01%
|
3,37% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
3,91%
|
4,72%
|
9,73%
|
1,51% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
3,50%
|
4,17%
|
15,94%
|
3,29% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.