Historique base 100 du 02/07/2021 au 01/07/2024

First Sentier Resp Listed Inf VI Acc USD
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 01/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,32 %
Perf. 4 semaines -1,76 % -1,73 %
Perf. 1er janvier -0,11 % 3,92 %
Perf. 1 an 1,35 % 5,86 %
Perf. 3 ans 5,16 % 12,04 %
Perf. 5 ans 10,04 % 37,04 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -4,22 % 6,53 %
Perf. 2022 -2,30 % -9,13 %
Perf. 2021 21,19 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 2,34 % 4,77 %
Volatilité 13,72 % 11,35 %
Sharpe 0,06 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 115 2
3 mois 33 / 115 2
6 mois 69 / 115 3
YTD 92 / 115 4
1 an 82 / 112 3
3 ans 57 / 92 3
5 ans 51 / 61 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,72 %
Moyen
Perte max -26,69 %
Mauvais
DSR 9,94 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Très mauvais
VAR 95 -2,87 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Mauvais
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,08
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,03
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/07/2024 280,47 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,32 %
Frais maximum
Souscription 7 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
First Sentier Resp Listed Inf VI Acc USD
-0,11%
1,35%
5,16%
13,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
6,76%
8,90%
25,05%
11,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
7,37%
10,96%
23,39%
13,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi - KBI Aqua ISR C
6,62%
14,95%
23,19%
13,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
4,31%
4,39%
17,31%
13,65%
ETF Invesco US Utilities Sector ETF
12,60%
10,71%
27,26%
17,83%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
7,46%
15,12%
17,01%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.