Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 27/12/2021 au 26/12/2024

Edmond De Rothschild Immo Premium
OPCI

Performance

Perf. 26/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,14 % 0,04 %
Perf. 1er janvier -10,85 % -2,85 %
Perf. 1 an -18,62 % -4,29 %
Perf. 3 ans -26,41 % -4,16 %
Perf. 5 ans -30,54 % 1,25 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -16,35 % -3,09 %
Perf. 2022 -1,84 % 0,53 %
Perf. 2021 2,15 % 4,99 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -9,75 % -1,29 %
Volatilité 8,74 % 1,94 %
Sharpe -1,37 -1,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 21 4
3 mois 17 / 21 4
6 mois 19 / 21 4
YTD 20 / 21 4
1 an 20 / 21 4
3 ans 19 / 20 4
5 ans 17 / 18 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,74 %
Très mauvais
Perte max -28,24 %
Très mauvais
DSR 8,78 %
Très mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -1,46 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,37
Moyen
Ratio d'info. -
-
Sortino -1,36
Moyen
Omega 0,26
Très mauvais
Calmar -0,42
Bon

Caractéristiques générales

Type SPPICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2024 93,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,35 %
Frais maximum
Souscription 8,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 2,35 %
Frais de transaction 1,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Edmond De Rothschild Immo Premium -
-10,85%
-18,62%
-26,41%
8,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Franceurope Immo ISR P -
-3,09%
-5,40%
-14,36%
4,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Immo Diversification ISR C -
-6,21%
-9,24%
-20,46%
7,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Immo Diversification ISR C -
-6,21%
-9,24%
-20,46%
7,53%
Fonds le plus consulté AXA Selectiv'Immo A -
2,77%
-0,47%
-4,40%
3,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.