Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

MontLake RoboCap USD Instl Founder
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -3,01 % -2,10 %
Perf. 4 semaines -0,47 % 3,09 %
Perf. 1er janvier 18,89 % 24,84 %
Perf. 1 an 18,43 % 25,66 %
Perf. 3 ans 18,38 % 16,72 %
Perf. 5 ans 97,65 % 90,94 %
Perf. 8 ans 178,23 % 199,39 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 43,25 % 34,37 %
Perf. 2022 -32,70 % -32,66 %
Perf. 2021 28,35 % 22,43 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,63 % 3,70 %
Volatilité 22,61 % 19,86 %
Sharpe 0,15 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 145 / 276 3
3 mois 149 / 273 3
6 mois 210 / 272 4
YTD 164 / 266 3
1 an 177 / 266 3
3 ans 71 / 203 2
5 ans 56 / 149 2
8 ans 38 / 65 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,61 %
Moyen
Perte max -33,92 %
Bon
DSR 15,71 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -5,32 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Bon
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino 0,22
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 1,83 %
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MontLake RoboCap USD Instl Founder
18,89%
18,43%
18,38%
22,61%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
43,83%
42,19%
72,58%
23,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wd Inf Tech UCITS ETF 1C
39,42%
38,13%
57,08%
23,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Global Tech ISR C
32,98%
32,83%
29,06%
21,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher The Digital Leaders Fund R
37,04%
39,02%
-2,82%
23,08%
ETF L&G Ecommerce Logistics ETF €
10,56%
11,64%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.