Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,36 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 3,23 % 0,43 %
Perf. 1er janvier 19,42 % 6,83 %
Perf. 1 an 24,66 % 8,92 %
Perf. 3 ans 33,00 % 5,86 %
Perf. 5 ans 58,35 % 19,45 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,02 % 4,48 %
Perf. 2022 0,59 % -4,54 %
Perf. 2021 21,28 % 7,79 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,59 % 1,84 %
Volatilité 12,24 % 3,84 %
Sharpe 0,53 -0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 80 / 121 3
3 mois 34 / 121 2
6 mois 8 / 121 1
YTD 17 / 119 1
1 an 12 / 118 1
3 ans 10 / 113 1
5 ans 7 / 99 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,24 %
Très mauvais
Perte max -11,78 %
Moyen
DSR 7,97 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,81
Très mauvais
VAR 95 -2,59 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Très bon
Ratio d'info. 0,69
Bon
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 34,82 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,06 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,8 %
Frais de gestion PRIIPS 0,8 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
19,42%
24,66%
33,00%
12,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
17,52%
17,85%
48,03%
9,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
47,35%
50,68%
59,19%
11,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ILO Eleven I
-0,77%
9,34%
-3,88%
12,23%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
6,18%
9,48%
4,52%
15,21%
Fonds le plus consulté BDL Rempart C
0,28%
3,83%
21,85%
10,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.