Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Lyrical Value US Value Equity Strategy B
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,61 % -1,36 %
Perf. 4 semaines -5,34 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 17,19 % 16,91 %
Perf. 1 an 17,48 % 17,55 %
Perf. 3 ans 25,88 % 14,66 %
Perf. 5 ans 67,66 % 50,09 %
Perf. 8 ans 72,38 % 87,55 %
Perf. 10 ans 125,58 % 124,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,95 % 14,05 %
Perf. 2022 -12,48 % -16,07 %
Perf. 2021 38,69 % 23,10 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,94 % 5,16 %
Volatilité 18,63 % 11,90 %
Sharpe 0,52 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 58 / 2079 1
3 mois 95 / 2066 1
6 mois 82 / 2050 1
YTD 231 / 1929 1
1 an 89 / 1910 1
3 ans 64 / 1530 1
5 ans 138 / 1132 1
8 ans 340 / 681 2
10 ans 202 / 543 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,63 %
Très mauvais
Perte max -21,80 %
Mauvais
DSR 12,89 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,28
Très mauvais
VAR 95 -3,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,76
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 26,71 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,38 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lyrical Value US Value Equity Strategy B
17,19%
17,48%
25,88%
18,63%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
6,97%
7,74%
51,60%
27,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher Global Equity Focused Fund USD
30,79%
30,60%
34,85%
18,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
12,38%
12,22%
1,96%
18,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
15,12%
15,11%
5,67%
17,74%
ETF BNPP Easy Sustainable World UE R EUR Acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
15,71%
15,46%
14,17%
14,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.