Historique base 100 du 16/11/2021 au 15/11/2024

Lyrical Value US Value Equity Strategy B
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,96 % -1,01 %
Perf. 4 semaines 2,78 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 23,55 % 15,73 %
Perf. 1 an 32,95 % 22,10 %
Perf. 3 ans 26,96 % 10,26 %
Perf. 5 ans 79,36 % 51,82 %
Perf. 8 ans 96,14 % 96,00 %
Perf. 10 ans 138,28 % 123,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,95 % 14,12 %
Perf. 2022 -12,48 % -16,09 %
Perf. 2021 38,69 % 23,19 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,17 % 3,29 %
Volatilité 18,49 % 11,89 %
Sharpe 0,33 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 148 / 2063 1
3 mois 71 / 2054 1
6 mois 483 / 2040 1
YTD 577 / 1923 2
1 an 153 / 1894 1
3 ans 212 / 1508 1
5 ans 143 / 1108 1
8 ans 283 / 674 2
10 ans 196 / 537 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,49 %
Très mauvais
Perte max -21,80 %
Moyen
DSR 13,02 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,27
Très mauvais
VAR 95 -3,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/11/2024 27,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,68 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lyrical Value US Value Equity Strategy B
23,55%
32,95%
26,96%
18,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,75%
26,38%
38,51%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher Global Equity Focused Fund USD
32,00%
37,66%
31,41%
18,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation William Blair Global Leaders Sust Zc USD
12,70%
20,83%
-4,17%
18,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
13,59%
19,66%
-1,35%
17,73%
ETF Amundi MSCI Millennials ESG Scrn Acc USD
20,16%
25,37%
-4,71%
15,84%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
14,66%
20,11%
10,73%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.