Historique base 100 du 09/11/2021 au 08/11/2024

FID INST DIV FD I INC GBP
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 0,90 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 9,66 % 7,98 %
Perf. 1 an 15,38 % 13,27 %
Perf. 3 ans 0,26 % 2,36 %
Perf. 5 ans 10,15 % 17,99 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,82 % 7,67 %
Perf. 2022 -16,96 % -11,85 %
Perf. 2021 11,72 % 9,91 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,64 % 0,72 %
Volatilité 7,56 % 6,32 %
Sharpe -0,36 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 447 / 1829 1
3 mois 831 / 1823 2
6 mois 202 / 1802 1
YTD 461 / 1754 2
1 an 522 / 1739 2
3 ans 1038 / 1479 3
5 ans 865 / 1174 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,56 %
Moyen
Perte max -20,83 %
Très mauvais
DSR 5,78 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -1,86 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Mauvais
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino -0,47
Mauvais
Omega 0,90
Mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,64 %
Frais de gestion PRIIPS 0,64 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FID INST DIV FD I INC GBP
9,66%
15,38%
0,26%
7,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,32%
24,60%
32,40%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Income Opport A2 EUR C
11,92%
14,07%
24,05%
7,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
8,49%
12,42%
5,58%
7,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
16,56%
20,42%
11,85%
7,82%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,08%
23,05%
19,61%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.