Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

iShares Edge MSCI World Value ETF Dis
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -3,02 % -2,89 %
Perf. 1er janvier 10,39 % 13,31 %
Perf. 1 an 11,45 % 13,88 %
Perf. 3 ans 25,61 % 21,14 %
Perf. 5 ans 37,67 % 42,33 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,23 % 12,91 %
Perf. 2022 -4,30 % -8,37 %
Perf. 2021 30,37 % 24,74 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,24 % 8,02 %
Volatilité 12,42 % 10,52 %
Sharpe 0,65 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 70 / 126 3
3 mois 78 / 125 3
6 mois 108 / 125 4
YTD 86 / 123 3
1 an 87 / 122 3
3 ans 22 / 87 1
5 ans 43 / 74 3
8 ans 28 / 57 2
10 ans 23 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,42 %
Moyen
Perte max -13,69 %
Moyen
DSR 8,43 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -2,85 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,95
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,58
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 113,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,39 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Edge MSCI World Value ETF Dis
10,39%
11,45%
25,61%
12,42%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
14,37%
14,64%
24,84%
14,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.