Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

ALM Selection ISR RB
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -0,51 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 6,09 % 8,26 %
Perf. 1 an 11,27 % 12,85 %
Perf. 3 ans 1,29 % 1,21 %
Perf. 5 ans 21,88 % 15,91 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,35 % 8,22 %
Perf. 2022 -14,69 % -13,10 %
Perf. 2021 14,96 % 9,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,02 % 0,56 %
Volatilité 9,24 % 6,33 %
Sharpe -0,12 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 295 / 436 3
3 mois 324 / 434 3
6 mois 339 / 431 4
YTD 310 / 428 3
1 an 229 / 426 3
3 ans 119 / 375 2
5 ans 52 / 302 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,24 %
Très mauvais
Perte max -18,15 %
Mauvais
DSR 6,39 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -2,22 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,17
Bon
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 108,41 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,68 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,94 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Selection ISR RB
6,09%
11,27%
1,29%
9,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ALM Dynamic
8,76%
12,91%
7,50%
8,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
2,40%
7,12%
-6,64%
8,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC EE Diversifié Emergents E
9,40%
11,52%
2,50%
8,96%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
14,45%
19,33%
9,37%
8,82%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,76%
12,91%
7,50%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.