Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Lazard Small Caps Euro SRI R
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,89 % -1,23 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 0,73 %
Perf. 1er janvier -6,58 % -4,80 %
Perf. 1 an -4,76 % -3,61 %
Perf. 3 ans -8,12 % -16,16 %
Perf. 5 ans 17,06 % 10,45 %
Perf. 8 ans 13,25 % 33,40 %
Perf. 10 ans 67,20 % 74,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,46 % 7,98 %
Perf. 2022 -16,71 % -21,24 %
Perf. 2021 23,53 % 21,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,67 % -5,48 %
Volatilité 13,93 % 14,92 %
Sharpe -0,35 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 72 / 84 4
3 mois 56 / 84 3
6 mois 72 / 84 4
YTD 51 / 83 3
1 an 50 / 83 3
3 ans 21 / 82 1
5 ans 24 / 80 2
8 ans 45 / 63 3
10 ans 27 / 52 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,93 %
Très bon
Perte max -29,98 %
Bon
DSR 10,43 %
Très bon
Beta baiss. 0,72
Très bon
VAR 95 -3,07 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Bon
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino -0,47
Bon
Omega 0,90
Bon
Calmar -0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 53,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,97 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2,18 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,21 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Small Caps Euro SRI R
-6,58%
-4,76%
-8,12%
13,93%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-3,63%
-3,02%
3,73%
17,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sextant PME A
-6,15%
-4,08%
-12,34%
14,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sextant PME A
-6,15%
-4,08%
-12,34%
14,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Sélection PME H
-3,83%
-0,99%
-22,68%
14,40%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc JPY
11,30%
10,43%
6,94%
16,17%
Fonds le plus consulté Sextant PME A
-6,15%
-4,08%
-12,34%
14,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.