Historique base 100 du 21/01/2022 au 20/01/2025

Lazard Small Caps Euro SRI R
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 20/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 3,00 %
Perf. 1er janvier -0,47 % 1,93 %
Perf. 1 an -2,96 % 1,73 %
Perf. 3 ans -9,67 % -13,61 %
Perf. 5 ans 14,81 % 10,54 %
Perf. 8 ans 12,34 % 33,26 %
Perf. 10 ans 62,61 % 72,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -5,04 % -3,47 %
Perf. 2023 13,46 % 7,98 %
Perf. 2022 -16,71 % -21,24 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -3,55 % -6,36 %
Volatilité 13,87 % 14,88 %
Sharpe -0,42 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 84 2
3 mois 46 / 84 3
6 mois 76 / 84 4
YTD 52 / 83 3
1 an 52 / 83 3
3 ans 22 / 82 2
5 ans 23 / 80 2
8 ans 47 / 63 3
10 ans 28 / 54 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,87 %
Très bon
Perte max -29,98 %
Bon
DSR 10,47 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -3,07 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,42
Bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino -0,56
Bon
Omega 0,87
Bon
Calmar -0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/01/2025 54,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,99 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2,18 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,21 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Small Caps Euro SRI R
-0,47%
-2,96%
-9,67%
13,87%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
2,64%
2,77%
3,80%
17,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sextant PME A
-1,53%
-1,01%
-14,40%
14,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sextant PME A
-1,53%
-1,01%
-14,40%
14,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Sélection PME H
-0,27%
0,66%
-21,47%
14,28%
ETF iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
2,81%
6,79%
-1,51%
16,29%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
4,09%
-0,36%
-21,79%
20,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.