Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- MSCI Europe
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Guillaume JOURDAN, Louis PORRINI
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
15/01/2025
1 869,77 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,29 % | 1,07 % |
| Perf. 4 semaines | -0,33 % | -0,07 % |
| Perf. 1er janvier | 1,72 % | 1,29 % |
| Perf. 1 an | 7,54 % | 7,92 % |
| Perf. 3 ans | 4,27 % | 6,37 % |
| Perf. 5 ans | 3,19 % | 27,10 % |
| Perf. 8 ans | -2,39 % | 51,79 % |
| Perf. 10 ans | 10,44 % | 69,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 4,73 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 17,00 % | 13,62 % |
| Perf. 2022 | -16,55 % | -14,04 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,75 % | 0,97 % |
| Volatilité | 13,99 % | 13,14 % |
| Sharpe | -0,11 | -0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 609 / 788 | 4 | |
| 3 mois | 296 / 786 | 2 | |
| 6 mois | 542 / 782 | 3 | |
| YTD | 475 / 765 | 3 | |
| 1 an | 475 / 765 | 3 | |
| 3 ans | 395 / 707 | 3 | |
| 5 ans | 584 / 611 | 4 | |
| 8 ans | 448 / 456 | 4 | |
| 10 ans | 374 / 385 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,99 % | Bon | |
| Perte max | -24,84 % | Mauvais | |
| DSR | 10,49 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,01 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,23 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,67 | Mauvais | |
| Sortino | -0,15 | Moyen | |
| Omega | 0,99 | Moyen | |
| Calmar | -0,06 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/01/2025 | 345,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,25 % |
| Surperformance | 0,02 % |
| Frais courants | 2,7 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,26 % |
| Frais de transaction | 0,51 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SICAV Echiquier Agressor A |
|
1,72%
|
7,54%
|
4,27%
|
13,99% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alken Euro Opportunities A |
|
0,77%
|
17,13%
|
27,55%
|
16,24% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brandes European Value Fund A EUR |
|
0,44%
|
17,60%
|
30,83%
|
14,47% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | HSBC ETFs PLC Europe Sust Eq UCITS ETF |
|
0,98%
|
12,01%
|
14,30%
|
14,27% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
2,57%
|
10,69%
|
16,22%
|
14,61% | ||
| ETF | iShares MSCI EUR ESG Screen ETF EUR Acc |
|
2,20%
|
12,27%
|
17,85%
|
14,15% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
0,62%
|
2,85%
|
6,52%
|
17,73% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.