Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,41 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 2,80 % 2,07 %
Perf. 1er janvier 2,04 % 0,80 %
Perf. 1 an 3,30 % 3,02 %
Perf. 3 ans -18,98 % -14,44 %
Perf. 5 ans 2,85 % 15,60 %
Perf. 8 ans 54,74 % 46,38 %
Perf. 10 ans 96,14 % 86,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,87 % 7,79 %
Perf. 2022 -29,91 % -24,41 %
Perf. 2021 15,33 % 23,23 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -7,01 % -5,28 %
Volatilité 17,71 % 14,60 %
Sharpe -0,52 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 52 / 180 2
3 mois 97 / 179 3
6 mois 65 / 178 2
YTD 81 / 175 2
1 an 73 / 175 2
3 ans 107 / 166 3
5 ans 118 / 149 4
8 ans 38 / 110 2
10 ans 35 / 90 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,71 %
Mauvais
Perte max -35,95 %
Moyen
DSR 13,14 %
Mauvais
Beta baiss. 0,82
Bon
VAR 95 -4,50 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,52
Moyen
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -0,70
Mauvais
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 829,88 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,36 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,61 %
Frais de gestion PRIIPS 2,28 %
Frais de transaction 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,04%
3,30%
-18,98%
17,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
8,87%
11,47%
35,27%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
5,01%
7,16%
8,93%
16,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
-2,08%
-0,26%
-8,42%
17,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
10,36%
11,58%
0,51%
17,06%
ETF iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
9,77%
10,76%
5,59%
15,76%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,04%
3,30%
-18,98%
17,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.